1.2115
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：-4.26%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：14.99%
- 最近一年：14.99%
- 最近两年：14.99%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：45.15%
-
成立日期：2019-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.2115 |
1.4475 |
| 2026-07-20 |
1.2103 |
1.4463 |
| 2026-07-17 |
1.2229 |
1.4589 |
| 2026-07-16 |
1.2346 |
1.4706 |
| 2026-07-15 |
1.2425 |
1.4785 |
| 2026-07-14 |
1.2429 |
1.4789 |
| 2026-07-13 |
1.2487 |
1.4847 |
| 2026-07-10 |
1.2602 |
1.4962 |
| 2026-06-30 |
1.2762 |
1.5122 |
| 2026-06-29 |
1.2701 |
1.5061 |
| 2026-06-26 |
1.2772 |
1.5132 |
| 2026-06-25 |
1.2793 |
1.5153 |
| 2026-06-24 |
1.2776 |
1.5136 |
| 2026-06-23 |
1.2751 |
1.5111 |
| 2026-06-22 |
1.2760 |
1.5120 |
| 2026-06-11 |
1.4637 |
1.4997 |
| 2026-06-10 |
1.4634 |
1.4994 |
| 2026-06-09 |
1.4634 |
1.4994 |
| 2026-06-08 |
1.4568 |
1.4928 |
| 2026-06-05 |
1.4619 |
1.4979 |