1.3889
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：19.49%
- 最近一年：19.49%
- 最近两年：19.49%
- 最近三年：19.49%
- 成立以来：44.35%
-
成立日期：2020-01-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.3889 |
1.4289 |
| 2026-07-20 |
1.3890 |
1.4290 |
| 2026-07-17 |
1.3900 |
1.4300 |
| 2026-07-16 |
1.3904 |
1.4304 |
| 2026-07-15 |
1.3906 |
1.4306 |
| 2026-07-14 |
1.3899 |
1.4299 |
| 2026-07-13 |
1.3907 |
1.4307 |
| 2026-07-10 |
1.3912 |
1.4312 |
| 2026-06-30 |
1.3923 |
1.4323 |
| 2026-06-29 |
1.3922 |
1.4322 |
| 2026-06-26 |
1.3926 |
1.4326 |
| 2026-06-25 |
1.3922 |
1.4322 |
| 2026-06-24 |
1.3916 |
1.4316 |
| 2026-06-23 |
1.3926 |
1.4326 |
| 2026-06-22 |
1.3921 |
1.4321 |
| 2026-06-11 |
1.3887 |
1.4287 |
| 2026-06-10 |
1.3896 |
1.4296 |
| 2026-06-09 |
1.3888 |
1.4288 |
| 2026-06-08 |
1.3897 |
1.4297 |
| 2026-06-05 |
1.3896 |
1.4296 |