华安证券恒赢15号
(BB2030)集合理财债券型
1.2438
-0.19%-0.0029
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.61%
- 最近一季:-0.96%
- 最近半年:-1.90%
- 今年以来:-0.68%
- 最近一年:5.09%
- 最近两年:12.52%
- 最近三年:18.54%
- 成立以来:49.15%
-
成立日期:2020-06-03
-
基金评级:
---
基金经理:曲少伦
- 成立日期:2020-06-03
基金经理:曲少伦
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2438 |
1.4938 |
| 2026-07-17 |
1.2462 |
1.4962 |
| 2026-07-16 |
1.2513 |
1.5013 |
| 2026-07-15 |
1.2514 |
1.5014 |
| 2026-07-14 |
1.2509 |
1.5009 |
| 2026-07-13 |
1.2519 |
1.5019 |
| 2026-07-10 |
1.2554 |
1.5054 |
| 2026-06-30 |
1.5099 |
1.5099 |
| 2026-06-29 |
1.5056 |
1.5056 |
| 2026-06-26 |
1.5081 |
1.5081 |
| 2026-06-25 |
1.5139 |
1.5139 |
| 2026-06-24 |
1.5157 |
1.5157 |
| 2026-06-23 |
1.5174 |
1.5174 |
| 2026-06-22 |
1.5193 |
1.5193 |
| 2026-06-12 |
1.5007 |
1.5007 |
| 2026-06-11 |
1.4971 |
1.4971 |
| 2026-06-10 |
1.4985 |
1.4985 |
| 2026-06-09 |
1.5032 |
1.5032 |
| 2026-06-08 |
1.5020 |
1.5020 |
| 2026-06-05 |
1.5138 |
1.5138 |