华安证券恒赢15号
(BB2030)集合理财债券型
1.2510
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:11.98%
- 最近一季:-3.05%
- 最近半年:-2.42%
- 今年以来:-0.10%
- 最近一年:1.26%
- 最近两年:12.17%
- 最近三年:18.29%
- 成立以来:50.01%
-
成立日期:2020-06-03
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-06-03
- 管理公司:华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2510 |
1.5010 |
| 2026-08-25 |
1.2503 |
1.5003 |
| 2026-08-24 |
1.2526 |
1.5026 |
| 2026-08-21 |
1.2522 |
1.5022 |
| 2026-08-20 |
1.2513 |
1.5013 |
| 2026-08-07 |
1.2538 |
1.5038 |
| 2026-08-06 |
1.2523 |
1.5023 |
| 2026-08-05 |
1.2475 |
1.4975 |
| 2026-08-04 |
1.2386 |
1.4886 |
| 2026-08-03 |
1.2409 |
1.4909 |
| 2026-07-31 |
1.2356 |
1.4856 |
| 2026-07-30 |
1.2394 |
1.4894 |
| 2026-07-29 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-28 |
1.2486 |
1.4986 |
| 2026-07-27 |
1.2463 |
1.4963 |
| 2026-07-24 |
1.2455 |
1.4955 |
| 2026-07-23 |
1.2498 |
1.4998 |
| 2026-07-22 |
1.2516 |
1.5016 |
| 2026-07-21 |
1.2421 |
1.4921 |
| 2026-07-20 |
1.2438 |
1.4938 |