华安证券恒赢19号
(BB2034)集合理财债券型
1.2782
-0.96%-0.0148
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：22.19%
- 成立以来：52.88%
-
成立日期：2020-06-10
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-06-10
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2782 |
1.5282 |
| 2026-07-17 |
1.2906 |
1.5406 |
| 2026-07-16 |
1.2994 |
1.5494 |
| 2026-07-15 |
1.3033 |
1.5533 |
| 2026-07-14 |
1.2987 |
1.5487 |
| 2026-07-13 |
1.3053 |
1.5553 |
| 2026-07-10 |
1.3145 |
1.5645 |
| 2026-06-30 |
1.3102 |
1.5602 |
| 2026-06-29 |
1.3080 |
1.5580 |
| 2026-06-26 |
1.3096 |
1.5596 |
| 2026-06-25 |
1.3128 |
1.5628 |
| 2026-06-24 |
1.3147 |
1.5647 |
| 2026-06-23 |
1.3153 |
1.5653 |
| 2026-06-22 |
1.3156 |
1.5656 |
| 2026-06-12 |
1.2915 |
1.5415 |
| 2026-06-11 |
1.2907 |
1.5407 |
| 2026-06-10 |
1.2942 |
1.5442 |
| 2026-06-09 |
1.2886 |
1.5386 |
| 2026-06-08 |
1.2928 |
1.5428 |
| 2026-06-05 |
1.2990 |
1.5490 |