华安证券恒赢20号
(BB2035)集合理财债券型
1.3023
-0.25%-0.0036
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:5.15%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:5.93%
- 最近两年:12.97%
- 最近三年:21.31%
- 成立以来:48.51%
-
成立日期:2020-06-29
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2020-06-29
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3023 |
1.4823 |
| 2026-07-17 |
1.3055 |
1.4855 |
| 2026-07-16 |
1.3098 |
1.4898 |
| 2026-07-15 |
1.3102 |
1.4902 |
| 2026-07-14 |
1.3109 |
1.4909 |
| 2026-07-13 |
1.3116 |
1.4916 |
| 2026-07-10 |
1.3138 |
1.4938 |
| 2026-06-30 |
1.3146 |
1.4946 |
| 2026-06-29 |
1.3121 |
1.4921 |
| 2026-06-26 |
1.3136 |
1.4936 |
| 2026-06-25 |
1.3145 |
1.4945 |
| 2026-06-24 |
1.3153 |
1.4953 |
| 2026-06-23 |
1.3167 |
1.4967 |
| 2026-06-22 |
1.3165 |
1.4965 |
| 2026-06-12 |
1.2941 |
1.4741 |
| 2026-06-11 |
1.2928 |
1.4728 |
| 2026-06-10 |
1.2967 |
1.4767 |
| 2026-06-09 |
1.2908 |
1.4708 |
| 2026-06-08 |
1.2951 |
1.4751 |
| 2026-06-05 |
1.3009 |
1.4809 |