华安证券恒赢21号
(BB2036)公募债券型
1.3372
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-12-31]
1.4672
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：16.32%
- 成立以来：33.72%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3372 | 1.4672 | +0.11% |
| 2025-12-30 | 1.3357 | 1.4657 | +0.24% |
| 2025-12-29 | 1.3325 | 1.4625 | +0.17% |
| 2025-12-26 | 1.3302 | 1.4602 | +0.05% |
| 2025-12-25 | 1.3295 | 1.4595 | +0.15% |
| 2025-12-24 | 1.3275 | 1.4575 | +0.26% |
| 2025-12-23 | 1.3240 | 1.4540 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.3237 | 1.4537 | +0.06% |
| 2025-12-19 | 1.3229 | 1.4529 | +0.16% |
| 2025-12-18 | 1.3208 | 1.4508 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢21号 | --- | 101.99% | 194.40% | -287.62% | --- | -24.62% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |