华安证券恒赢21号
(BB2036)集合理财债券型
1.3130
-1.13%-0.0165
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-1.34%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:-2.06%
- 今年以来:-1.81%
- 最近一年:4.10%
- 最近两年:11.81%
- 最近三年:18.47%
- 成立以来:44.63%
-
成立日期:2020-07-16
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2020-07-16
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3130 |
1.4430 |
| 2026-07-17 |
1.3280 |
1.4580 |
| 2026-07-16 |
1.3384 |
1.4684 |
| 2026-07-15 |
1.3405 |
1.4705 |
| 2026-07-14 |
1.3347 |
1.4647 |
| 2026-07-13 |
1.3428 |
1.4728 |
| 2026-07-10 |
1.3524 |
1.4824 |
| 2026-06-30 |
1.3520 |
1.4820 |
| 2026-06-29 |
1.3479 |
1.4779 |
| 2026-06-26 |
1.3558 |
1.4858 |
| 2026-06-25 |
1.3552 |
1.4852 |
| 2026-06-24 |
1.3536 |
1.4836 |
| 2026-06-23 |
1.3601 |
1.4901 |
| 2026-06-22 |
1.3575 |
1.4875 |
| 2026-06-12 |
1.3309 |
1.4609 |
| 2026-06-11 |
1.3298 |
1.4598 |
| 2026-06-10 |
1.3344 |
1.4644 |
| 2026-06-09 |
1.3286 |
1.4586 |
| 2026-06-08 |
1.3342 |
1.4642 |
| 2026-06-05 |
1.3432 |
1.4732 |