华安证券恒赢22号
(BB2037)集合理财债券型
1.3087
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.4287
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：30.87%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||