华安证券恒赢22号
(BB2037)公募债券型
1.3087
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.4287
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：30.87%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3087 | 1.4287 | +0.15% |
| 2025-12-30 | 1.3068 | 1.4268 | +0.04% |
| 2025-12-29 | 1.3063 | 1.4263 | +0.07% |
| 2025-12-26 | 1.3054 | 1.4254 | +0.25% |
| 2025-12-25 | 1.3021 | 1.4221 | +0.37% |
| 2025-12-24 | 1.2973 | 1.4173 | +0.19% |
| 2025-12-23 | 1.2948 | 1.4148 | +0.33% |
| 2025-12-22 | 1.2905 | 1.4105 | +0.11% |
| 2025-12-19 | 1.2891 | 1.4091 | +0.05% |
| 2025-12-18 | 1.2884 | 1.4084 | +0.28% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢22号 | --- | 212.25% | 138.67% | -432.08% | --- | -140.88% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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曲少伦 上任时间：2020-08-05
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