华安证券恒赢25号
(BB2040)集合理财债券型
1.2978
0.35%+0.0045
单位净值 [2025-12-31]
1.3978
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-4.88%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：29.78%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||