华安证券恒赢25号
(BB2040)公募债券型
1.2978
0.35%+0.0045
单位净值 [2025-12-31]
1.3978
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-4.88%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：29.78%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2978 | 1.3978 | +0.35% |
| 2025-12-30 | 1.2933 | 1.3933 | +0.20% |
| 2025-12-29 | 1.2907 | 1.3907 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 1.2924 | 1.3924 | +0.32% |
| 2025-12-25 | 1.2883 | 1.3883 | +0.12% |
| 2025-12-24 | 1.2868 | 1.3868 | +0.20% |
| 2025-12-23 | 1.2842 | 1.3842 | +0.11% |
| 2025-12-22 | 1.2828 | 1.3828 | +0.12% |
| 2025-12-19 | 1.2813 | 1.3813 | +0.15% |
| 2025-12-18 | 1.2794 | 1.3794 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢25号 | --- | 89.40% | 148.58% | -488.13% | --- | -183.80% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |