华安证券恒赢27号
(BB2042)集合理财债券型
1.2203
-0.84%-0.0118
单位净值 [2026-07-20]
1.3783
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：19.07%
- 成立以来：40.20%
- 成立日期：2020-11-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2203 | 1.3783 | -0.84% |
| 2026-07-17 | 1.2306 | 1.3886 | -0.66% |
| 2026-07-16 | 1.2388 | 1.3968 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 1.2420 | 1.4000 | +0.30% |
| 2026-07-14 | 1.2383 | 1.3963 | -0.47% |
| 2026-07-13 | 1.2441 | 1.4021 | -0.65% |
| 2026-07-10 | 1.2522 | 1.4102 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2623 | 1.4203 | +0.32% |
| 2026-06-29 | 1.2583 | 1.4163 | -0.43% |
| 2026-06-26 | 1.2637 | 1.4217 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢27号 | --- | -225.09% | 111.03% | -165.22% | --- | -109.42% |
| 同类型排名 | 2375/2519 | 2063/2519 | 438/2519 | 1743/2519 | 1782/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |