华安证券恒赢27号
(BB2042)公募债券型
1.2338
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-12-31]
1.3918
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2338 | 1.3918 | +0.10% |
| 2025-12-30 | 1.2326 | 1.3906 | +0.04% |
| 2025-12-29 | 1.2321 | 1.3901 | +0.07% |
| 2025-12-26 | 1.2313 | 1.3893 | +0.11% |
| 2025-12-25 | 1.2299 | 1.3879 | +0.15% |
| 2025-12-24 | 1.2280 | 1.3860 | +0.11% |
| 2025-12-23 | 1.2266 | 1.3846 | +0.20% |
| 2025-12-22 | 1.2242 | 1.3822 | +0.07% |
| 2025-12-19 | 1.2234 | 1.3814 | +0.08% |
| 2025-12-18 | 1.2224 | 1.3804 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢27号 | --- | 61.16% | -435.66% | 328.14% | --- | 499.53% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |