华安证券恒赢28号
(BB2043)集合理财债券型
1.3222
-0.77%-0.0109
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-3.62%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:6.11%
- 最近两年:15.17%
- 最近三年:16.75%
- 成立以来:41.43%
-
成立日期:2020-11-25
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2020-11-25
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3222 |
1.4122 |
| 2026-07-17 |
1.3324 |
1.4224 |
| 2026-07-16 |
1.3475 |
1.4375 |
| 2026-07-15 |
1.3550 |
1.4450 |
| 2026-07-14 |
1.3590 |
1.4490 |
| 2026-07-13 |
1.3599 |
1.4499 |
| 2026-07-10 |
1.3742 |
1.4642 |
| 2026-06-30 |
1.3985 |
1.4885 |
| 2026-06-29 |
1.3938 |
1.4838 |
| 2026-06-26 |
1.4083 |
1.4983 |
| 2026-06-25 |
1.4094 |
1.4994 |
| 2026-06-24 |
1.4093 |
1.4993 |
| 2026-06-23 |
1.4049 |
1.4949 |
| 2026-06-22 |
1.4120 |
1.5020 |
| 2026-06-12 |
1.3719 |
1.4619 |
| 2026-06-11 |
1.3688 |
1.4588 |
| 2026-06-10 |
1.3672 |
1.4572 |
| 2026-06-09 |
1.3655 |
1.4555 |
| 2026-06-08 |
1.3584 |
1.4484 |
| 2026-06-05 |
1.3712 |
1.4612 |