华安证券恒赢34号
(BB2049)集合理财债券型
1.2574
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-31]
1.3874
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：-6.54%
- 今年以来：-3.95%
- 最近一年：-3.95%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：25.74%
- 成立日期：2021-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2025-08-08 |