华安证券恒赢41号
(BB2056)集合理财债券型
1.1871
0.37%+0.0044
单位净值 [2025-12-31]
1.3171
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-5.35%
- 最近一季：-6.98%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1871 | 1.3171 | +0.37% |
| 2025-12-30 | 1.1827 | 1.3127 | +0.03% |
| 2025-12-29 | 1.1823 | 1.3123 | +0.16% |
| 2025-12-26 | 1.1804 | 1.3104 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1800 | 1.3100 | +0.18% |
| 2025-12-24 | 1.1779 | 1.3079 | +0.20% |
| 2025-12-23 | 1.1755 | 1.3055 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1755 | 1.3055 | +0.08% |
| 2025-12-19 | 1.1746 | 1.3046 | +0.26% |
| 2025-12-18 | 1.1715 | 1.3015 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢41号 | --- | -535.00% | -698.17% | -167.32% | --- | 115.89% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |