华安证券恒赢41号
(BB2056)集合理财债券型
1.1871
0.37%+0.0044
单位净值 [2025-12-31]
1.3171
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-5.35%
- 最近一季：-6.98%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-06-08 |
| 2 | 0.08 | 2025-12-11 |