华安证券恒赢43号
(BB2058)集合理财债券型
1.1168
-0.92%-0.0122
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.00%
- 最近一季:-0.91%
- 最近半年:-3.35%
- 今年以来:-2.68%
- 最近一年:2.42%
- 最近两年:11.04%
- 最近三年:17.80%
- 成立以来:31.13%
-
成立日期:2021-09-03
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2021-09-03
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1168 |
1.3055 |
| 2026-07-17 |
1.1272 |
1.3159 |
| 2026-07-16 |
1.1351 |
1.3238 |
| 2026-07-15 |
1.1384 |
1.3271 |
| 2026-07-14 |
1.1347 |
1.3234 |
| 2026-07-13 |
1.1403 |
1.3290 |
| 2026-07-10 |
1.1483 |
1.3370 |
| 2026-06-30 |
1.1505 |
1.3392 |
| 2026-06-29 |
1.1467 |
1.3354 |
| 2026-06-26 |
1.1544 |
1.3431 |
| 2026-06-25 |
1.1549 |
1.3436 |
| 2026-06-24 |
1.1536 |
1.3423 |
| 2026-06-23 |
1.1578 |
1.3465 |
| 2026-06-22 |
1.1569 |
1.3456 |
| 2026-06-12 |
1.1396 |
1.3283 |
| 2026-06-11 |
1.1385 |
1.3272 |
| 2026-06-10 |
1.1417 |
1.3304 |
| 2026-06-09 |
1.1392 |
1.3279 |
| 2026-06-08 |
1.1411 |
1.3298 |
| 2026-06-05 |
1.1459 |
1.3346 |