华安证券恒赢56号
(BB2072)集合理财债券型
1.1800
-0.42%-0.0057
单位净值 [2026-07-20]
1.3300
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：26.75%
- 成立以来：33.61%
- 成立日期：2022-09-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1800 | 1.3300 | -0.42% |
| 2026-07-17 | 1.1850 | 1.3350 | -0.55% |
| 2026-07-16 | 1.1916 | 1.3416 | -0.20% |
| 2026-07-15 | 1.1940 | 1.3440 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.1937 | 1.3437 | -0.08% |
| 2026-07-13 | 1.1947 | 1.3447 | -0.53% |
| 2026-07-10 | 1.2011 | 1.3511 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2073 | 1.3573 | +0.37% |
| 2026-06-29 | 1.2029 | 1.3529 | -0.12% |
| 2026-06-26 | 1.2043 | 1.3543 | -0.42% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢56号 | --- | -138.72% | 102.74% | -44.71% | --- | 116.60% |
| 同类型排名 | 2326/2519 | 1983/2519 | 523/2519 | 1679/2519 | 1357/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |