华安证券恒赢56号
(BB2072)集合理财债券型
1.1664
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3164
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：-4.21%
- 今年以来：-1.91%
- 最近一年：-1.91%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：16.40%
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-09-15 |