华安证券恒赢59号
(BB2075)集合理财债券型
1.1598
-0.43%-0.0054
单位净值 [2026-07-20]
1.2498
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：18.30%
- 最近三年：19.68%
- 成立以来：25.48%
- 成立日期：2022-11-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1598 | 1.2498 | -0.43% |
| 2026-07-17 | 1.1648 | 1.2548 | -1.70% |
| 2026-07-16 | 1.1850 | 1.2750 | -0.57% |
| 2026-07-15 | 1.1918 | 1.2818 | -0.32% |
| 2026-07-14 | 1.1956 | 1.2856 | +0.19% |
| 2026-07-13 | 1.1933 | 1.2833 | -1.00% |
| 2026-07-10 | 1.2054 | 1.2954 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2335 | 1.3235 | +0.31% |
| 2026-06-29 | 1.2297 | 1.3197 | -0.92% |
| 2026-06-26 | 1.2411 | 1.3311 | -0.74% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢59号 | --- | -263.60% | 282.83% | 292.86% | --- | 428.92% |
| 同类型排名 | 2425/2519 | 2105/2519 | 34/2519 | 202/2519 | 54/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |