华安证券恒赢59号
(BB2075)集合理财债券型
1.1121
0.52%+0.0057
单位净值 [2025-12-31]
1.2021
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：-2.45%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2025-11-13 |