华安证券恒赢74号
(BB2090)集合理财债券型
1.1251
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-12-31]
1.1251
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：8.07%
- 今年以来：9.11%
- 最近一年：9.11%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1251 | 1.1251 | +0.13% |
| 2025-12-30 | 1.1236 | 1.1236 | +0.36% |
| 2025-12-29 | 1.1196 | 1.1196 | +0.20% |
| 2025-12-26 | 1.1174 | 1.1174 | +0.12% |
| 2025-12-25 | 1.1161 | 1.1161 | +0.16% |
| 2025-12-24 | 1.1143 | 1.1143 | +0.23% |
| 2025-12-23 | 1.1117 | 1.1117 | -0.18% |
| 2025-12-22 | 1.1137 | 1.1137 | +0.14% |
| 2025-12-19 | 1.1121 | 1.1121 | +0.20% |
| 2025-12-18 | 1.1099 | 1.1099 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢74号 | --- | 73.42% | 117.81% | 806.84% | --- | 910.59% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |