华安证券恒赢74号
(BB2090)集合理财债券型
1.0495
-1.10%-0.0125
单位净值 [2026-07-20]
1.1195
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-3.24%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2024-01-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0495 | 1.1195 | -1.10% |
| 2026-07-17 | 1.0612 | 1.1312 | -0.91% |
| 2026-07-16 | 1.0709 | 1.1409 | -0.44% |
| 2026-07-15 | 1.0756 | 1.1456 | +0.15% |
| 2026-07-14 | 1.0740 | 1.1440 | -0.39% |
| 2026-07-13 | 1.0782 | 1.1482 | -0.86% |
| 2026-07-10 | 1.0875 | 1.1575 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1045 | 1.1745 | +0.30% |
| 2026-06-29 | 1.1012 | 1.1712 | -0.68% |
| 2026-06-26 | 1.1087 | 1.1787 | +0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢74号 | --- | -323.62% | 6.68% | -91.92% | --- | -55.82% |
| 同类型排名 | 2419/2519 | 2126/2519 | 1710/2519 | 1684/2519 | 1748/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |