华安理财玖赢1号1期A
(BB3001)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-15]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
-
成立日期：2015-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-01 |
1.0029 |
1.0756 |
| 2016-06-30 |
1.0027 |
1.0754 |
| 2016-06-29 |
1.0025 |
1.0752 |
| 2016-06-28 |
1.0023 |
1.0750 |
| 2016-06-27 |
1.0021 |
1.0748 |
| 2016-06-24 |
1.0014 |
1.0741 |
| 2016-06-23 |
1.0012 |
1.0739 |
| 2016-06-22 |
1.0010 |
1.0737 |
| 2016-06-21 |
1.0195 |
1.0735 |
| 2016-06-20 |
1.0193 |
1.0733 |