华安理财玖赢1号1期B
(BB3002)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-15]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：10.89%
- 最近一年：14.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.78%
-
成立日期：2015-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-01 |
1.0094 |
1.2333 |
| 2016-06-30 |
1.0106 |
1.2345 |
| 2016-06-29 |
1.0078 |
1.2317 |
| 2016-06-28 |
1.0072 |
1.2311 |
| 2016-06-27 |
1.0065 |
1.2304 |
| 2016-06-24 |
1.0046 |
1.2285 |
| 2016-06-23 |
1.0039 |
1.2278 |
| 2016-06-22 |
1.0033 |
1.2272 |
| 2016-06-21 |
1.0660 |
1.2265 |
| 2016-06-20 |
1.0654 |
1.2259 |