华安证券月月赢1号
(BB5001)集合理财债券型
1.2710
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:2.06%
- 最近两年:4.77%
- 最近三年:11.01%
- 成立以来:38.95%
-
成立日期:2019-10-11
-
基金评级:
---
基金经理:张维维
- 成立日期:2019-10-11
基金经理:张维维
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2710 |
1.3633 |
| 2026-07-17 |
1.2715 |
1.3638 |
| 2026-07-16 |
1.2718 |
1.3641 |
| 2026-07-15 |
1.2719 |
1.3642 |
| 2026-07-14 |
1.2717 |
1.3640 |
| 2026-07-13 |
1.2719 |
1.3642 |
| 2026-07-10 |
1.2719 |
1.3642 |
| 2026-06-30 |
1.2717 |
1.3640 |
| 2026-06-29 |
1.2716 |
1.3639 |
| 2026-06-26 |
1.2715 |
1.3638 |
| 2026-06-25 |
1.2713 |
1.3636 |
| 2026-06-24 |
1.2711 |
1.3634 |
| 2026-06-23 |
1.2712 |
1.3635 |
| 2026-06-22 |
1.2711 |
1.3634 |
| 2026-06-12 |
1.2702 |
1.3625 |
| 2026-06-11 |
1.2703 |
1.3626 |
| 2026-06-10 |
1.2705 |
1.3628 |
| 2026-06-09 |
1.2705 |
1.3628 |
| 2026-06-08 |
1.2706 |
1.3629 |
| 2026-06-05 |
1.2707 |
1.3630 |