华安证券月月赢1号
(BB5001)集合理财债券型
1.2549
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3472
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：12.91%
- 成立以来：25.49%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||