华安证券月月赢3号
(BB5003)集合理财债券型
1.2901
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：11.67%
- 成立以来：40.48%
-
成立日期：2019-11-06
-
基金评级：
---
基金经理：张维维
- 成立日期：2019-11-06
基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2901 |
1.3776 |
| 2026-07-17 |
1.2903 |
1.3778 |
| 2026-07-16 |
1.2903 |
1.3778 |
| 2026-07-15 |
1.2903 |
1.3778 |
| 2026-07-14 |
1.2902 |
1.3777 |
| 2026-07-13 |
1.2902 |
1.3777 |
| 2026-07-10 |
1.2903 |
1.3778 |
| 2026-06-30 |
1.2899 |
1.3774 |
| 2026-06-29 |
1.2898 |
1.3773 |
| 2026-06-26 |
1.2897 |
1.3772 |
| 2026-06-25 |
1.2895 |
1.3770 |
| 2026-06-24 |
1.2893 |
1.3768 |
| 2026-06-23 |
1.2892 |
1.3767 |
| 2026-06-22 |
1.2891 |
1.3766 |
| 2026-06-12 |
1.2877 |
1.3752 |
| 2026-06-11 |
1.2878 |
1.3753 |
| 2026-06-10 |
1.2882 |
1.3757 |
| 2026-06-09 |
1.2880 |
1.3755 |
| 2026-06-08 |
1.2882 |
1.3757 |
| 2026-06-05 |
1.2882 |
1.3757 |