华安证券月月赢16号
(BB5016)集合理财债券型
1.2717
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：11.36%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：11.36%
- 最近两年：11.36%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：31.32%
-
成立日期：2020-09-02
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2717 |
1.3042 |
| 2026-07-17 |
1.2717 |
1.3042 |
| 2026-07-16 |
1.2715 |
1.3040 |
| 2026-07-15 |
1.2716 |
1.3041 |
| 2026-07-14 |
1.2716 |
1.3041 |
| 2026-07-13 |
1.2718 |
1.3043 |
| 2026-07-10 |
1.2716 |
1.3041 |
| 2026-06-30 |
1.2715 |
1.3040 |
| 2026-06-29 |
1.2714 |
1.3039 |
| 2026-06-26 |
1.2711 |
1.3036 |
| 2026-06-25 |
1.2711 |
1.3036 |
| 2026-06-24 |
1.2706 |
1.3031 |
| 2026-06-23 |
1.2708 |
1.3033 |
| 2026-06-22 |
1.2708 |
1.3033 |
| 2026-06-11 |
1.2707 |
1.3032 |
| 2026-06-10 |
1.2710 |
1.3035 |
| 2026-06-09 |
1.2711 |
1.3036 |
| 2026-06-08 |
1.2712 |
1.3037 |
| 2026-06-05 |
1.2710 |
1.3035 |
| 2026-06-04 |
1.2705 |
1.3030 |