华安证券季季赢17号
(BB8017)集合理财债券型
1.2174
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-24]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：21.74%
-
成立日期：2022-03-17
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-03-17
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-24 |
1.2174 |
1.2174 |
| 2026-06-23 |
1.2178 |
1.2178 |
| 2026-06-22 |
1.2174 |
1.2174 |
| 2026-06-12 |
1.2149 |
1.2149 |
| 2026-06-11 |
1.2151 |
1.2151 |
| 2026-06-10 |
1.2155 |
1.2155 |
| 2026-06-09 |
1.2151 |
1.2151 |
| 2026-06-08 |
1.2156 |
1.2156 |
| 2026-06-05 |
1.2159 |
1.2159 |
| 2026-06-04 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2026-05-15 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2026-05-14 |
1.2144 |
1.2144 |
| 2026-05-13 |
1.2139 |
1.2139 |
| 2026-05-12 |
1.2138 |
1.2138 |
| 2026-05-11 |
1.2134 |
1.2134 |
| 2026-05-08 |
1.2134 |
1.2134 |
| 2026-05-07 |
1.2132 |
1.2132 |
| 2026-04-03 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2026-04-02 |
1.2092 |
1.2092 |
| 2026-04-01 |
1.2092 |
1.2092 |