方正洲明科技员工持股优先级A
(BC0037)集合理财混合型
1.0050
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-11]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.50%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-06-18
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-11 |
1.0050 |
1.0446 |
| 2016-07-08 |
1.0050 |
1.0490 |
| 2016-07-07 |
1.0040 |
1.0480 |
| 2016-07-06 |
1.0040 |
1.0480 |
| 2016-07-05 |
1.0040 |
1.0480 |
| 2016-07-04 |
1.0040 |
1.0480 |
| 2016-07-01 |
1.0030 |
1.0470 |
| 2016-06-30 |
1.0030 |
1.0470 |
| 2016-06-29 |
1.0030 |
1.0470 |
| 2016-06-28 |
1.0020 |
1.0460 |
| 2016-06-27 |
1.0020 |
1.0460 |
| 2016-06-24 |
1.0020 |
1.0460 |
| 2016-06-23 |
1.0020 |
1.0460 |
| 2016-06-22 |
1.0010 |
1.0450 |
| 2016-06-21 |
1.0010 |
1.0450 |
| 2016-06-20 |
1.0010 |
1.0450 |
| 2016-06-17 |
1.0000 |
1.0440 |
| 2016-06-16 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2016-06-15 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2016-06-14 |
1.0390 |
1.0390 |