1.6424
1.59%+0.0402
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：6.01%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：9.42%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：-0.45%
- 成立以来：157.17%
-
成立日期：2016-06-20
-
基金评级：
---
基金经理：李杰
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-06-20
基金经理：李杰
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 |
1.6424 |
2.1524 |
| 2024-04-26 |
1.6167 |
2.1267 |
| 2024-04-19 |
1.5844 |
2.0944 |
| 2024-04-12 |
1.5803 |
2.0903 |
| 2024-04-03 |
1.5949 |
2.1049 |
| 2024-03-29 |
1.5809 |
2.0909 |
| 2024-03-22 |
1.5634 |
2.0734 |
| 2024-03-15 |
1.5559 |
2.0659 |
| 2024-03-08 |
1.5142 |
2.0242 |
| 2024-03-01 |
1.5224 |
2.0324 |
| 2024-02-23 |
1.5521 |
2.0621 |
| 2024-02-08 |
1.5041 |
2.0141 |
| 2024-02-02 |
1.4824 |
1.9924 |
| 2024-01-26 |
1.5645 |
2.0745 |
| 2024-01-19 |
1.5477 |
2.0577 |
| 2024-01-12 |
1.5585 |
2.0685 |
| 2024-01-05 |
1.5666 |
2.0766 |
| 2023-12-29 |
1.5633 |
2.0733 |
| 2023-12-22 |
1.5560 |
2.0660 |
| 2023-12-15 |
1.5543 |
2.0643 |