1.0155
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：62.19%
-
成立日期：2017-09-01
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2017-09-01
-
基金经理：
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- 管理公司：财信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0155 |
1.4891 |
| 2026-07-17 |
1.0158 |
1.4894 |
| 2026-07-16 |
1.0157 |
1.4893 |
| 2026-07-15 |
1.0157 |
1.4893 |
| 2026-07-14 |
1.0154 |
1.4890 |
| 2026-07-13 |
1.0156 |
1.4892 |
| 2026-07-10 |
1.0155 |
1.4891 |
| 2026-06-30 |
1.0153 |
1.4889 |
| 2026-06-29 |
1.0154 |
1.4890 |
| 2026-06-26 |
1.0155 |
1.4891 |
| 2026-06-25 |
1.0152 |
1.4888 |
| 2026-06-24 |
1.0148 |
1.4884 |
| 2026-06-23 |
1.0151 |
1.4887 |
| 2026-06-22 |
1.0148 |
1.4884 |
| 2026-06-12 |
1.0134 |
1.4870 |
| 2026-06-11 |
1.0135 |
1.4871 |
| 2026-06-10 |
1.0141 |
1.4877 |
| 2026-06-09 |
1.0141 |
1.4877 |
| 2026-06-08 |
1.0145 |
1.4881 |
| 2026-06-05 |
1.0145 |
1.4881 |