1.0084
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：60.26%
-
成立日期：2017-10-25
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2017-10-25
-
基金经理：
---
- 管理公司：财信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0084 |
1.4801 |
| 2026-07-17 |
1.0085 |
1.4802 |
| 2026-07-16 |
1.0084 |
1.4801 |
| 2026-07-15 |
1.0083 |
1.4800 |
| 2026-07-14 |
1.0083 |
1.4800 |
| 2026-07-13 |
1.0085 |
1.4802 |
| 2026-07-10 |
1.0084 |
1.4801 |
| 2026-06-30 |
1.0077 |
1.4794 |
| 2026-06-29 |
1.0077 |
1.4794 |
| 2026-06-26 |
1.0076 |
1.4793 |
| 2026-06-25 |
1.0074 |
1.4791 |
| 2026-06-24 |
1.0071 |
1.4788 |
| 2026-06-23 |
1.0072 |
1.4789 |
| 2026-06-22 |
1.0072 |
1.4789 |
| 2026-06-12 |
1.0059 |
1.4776 |
| 2026-06-11 |
1.0060 |
1.4777 |
| 2026-06-10 |
1.0066 |
1.4783 |
| 2026-06-09 |
1.0069 |
1.4786 |
| 2026-06-08 |
1.0072 |
1.4789 |
| 2026-06-05 |
1.0074 |
1.4791 |