东兴金选精质16号稳健型9
(BE0309)集合理财债券型
1.0355
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-07-21]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
-
成立日期：2015-01-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-01-23
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-21 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2015-07-20 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2015-07-17 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2015-07-16 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2015-07-15 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2015-07-14 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2015-07-13 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2015-07-10 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2015-07-09 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2015-07-08 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2015-07-07 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2015-07-06 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2015-07-03 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-07-02 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2015-07-01 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2015-06-30 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2015-06-29 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2015-06-26 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2015-06-25 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2015-06-24 |
1.0302 |
1.0302 |