1.0037
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-4.46%
- 最近一季：-3.77%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：-0.13%
- 最近三年：0.22%
- 成立以来：0.37%
-
成立日期：2018-11-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-11-27
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0037 |
1.1551 |
| 2021-12-17 |
1.0034 |
1.1548 |
| 2021-12-16 |
1.0009 |
1.1523 |
| 2021-12-15 |
1.0023 |
1.1537 |
| 2021-12-14 |
1.0000 |
1.1514 |
| 2021-12-13 |
1.0419 |
1.1452 |
| 2021-12-10 |
1.0412 |
1.1445 |
| 2021-12-09 |
1.0465 |
1.1498 |
| 2021-12-08 |
1.0464 |
1.1497 |
| 2021-12-07 |
1.0464 |
1.1497 |
| 2021-12-06 |
1.0463 |
1.1496 |
| 2021-12-03 |
1.0459 |
1.1492 |
| 2021-12-02 |
1.0470 |
1.1503 |
| 2021-12-01 |
1.0474 |
1.1507 |
| 2021-11-30 |
1.0517 |
1.1550 |
| 2021-11-29 |
1.0516 |
1.1549 |
| 2021-11-26 |
1.0511 |
1.1544 |
| 2021-11-25 |
1.0509 |
1.1542 |
| 2021-11-24 |
1.0512 |
1.1545 |
| 2021-11-23 |
1.0510 |
1.1543 |