东兴东智兴源15号
(BE0965)集合理财债券型
1.0424
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
-
成立日期：2020-03-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-03-02
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0424 |
1.0898 |
| 2021-12-17 |
1.0415 |
1.0889 |
| 2021-12-16 |
1.0413 |
1.0887 |
| 2021-12-15 |
1.0412 |
1.0886 |
| 2021-12-14 |
1.0412 |
1.0886 |
| 2021-12-13 |
1.0384 |
1.0858 |
| 2021-12-10 |
1.0381 |
1.0855 |
| 2021-12-09 |
1.0378 |
1.0852 |
| 2021-12-08 |
1.0377 |
1.0851 |
| 2021-12-07 |
1.0377 |
1.0851 |
| 2021-12-06 |
1.0394 |
1.0868 |
| 2021-12-03 |
1.0385 |
1.0859 |
| 2021-12-02 |
1.0393 |
1.0867 |
| 2021-12-01 |
1.0392 |
1.0866 |
| 2021-11-30 |
1.0390 |
1.0864 |
| 2021-11-29 |
1.0332 |
1.0806 |
| 2021-11-26 |
1.0390 |
1.0864 |
| 2021-11-25 |
1.0389 |
1.0863 |
| 2021-11-24 |
1.0364 |
1.0838 |
| 2021-11-23 |
1.0367 |
1.0841 |