103.6275
-4.50%-4.8819
单位净值 [2022-06-15]
103.6275
累计净值 [2022-06-15]
- 最近一月：-4.53%
- 最近一季：-4.06%
- 最近半年：-3.61%
- 今年以来：-3.70%
- 最近一年：-2.19%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.63%
-
成立日期：2019-08-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-08-20
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-06-15 |
103.6275 |
103.6275 |
| 2022-06-14 |
108.5094 |
108.5094 |
| 2022-06-13 |
108.5119 |
108.5119 |
| 2022-06-10 |
108.6127 |
108.6127 |
| 2022-06-09 |
108.5915 |
108.5915 |
| 2022-06-08 |
108.5918 |
108.5918 |
| 2022-06-07 |
108.5960 |
108.5960 |
| 2022-06-06 |
108.6205 |
108.6205 |
| 2022-06-02 |
108.6360 |
108.6360 |
| 2022-06-01 |
108.6534 |
108.6534 |
| 2022-05-31 |
108.6682 |
108.6682 |
| 2022-05-30 |
108.6691 |
108.6691 |
| 2022-05-27 |
108.6486 |
108.6486 |
| 2022-05-26 |
108.6355 |
108.6355 |
| 2022-05-25 |
108.6231 |
108.6231 |
| 2022-05-24 |
108.6112 |
108.6112 |
| 2022-05-23 |
108.6116 |
108.6116 |
| 2022-05-20 |
108.5845 |
108.5845 |
| 2022-05-19 |
108.5886 |
108.5886 |
| 2022-05-18 |
108.5684 |
108.5684 |