1.2754
3.64%+0.0448
单位净值 [2022-12-05]
- 最近一月：115.69%
- 最近一季：115.58%
- 最近半年：134.62%
- 今年以来：151.76%
- 最近一年：25.87%
- 最近两年：27.72%
- 最近三年：26.14%
- 成立以来：27.54%
-
成立日期：2016-07-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-05 |
1.2754 |
1.5194 |
| 2022-12-02 |
1.2306 |
1.4746 |
| 2022-12-01 |
1.2306 |
1.4746 |
| 2022-11-30 |
1.2306 |
1.4746 |
| 2022-11-29 |
1.2305 |
1.4745 |
| 2022-11-28 |
1.2305 |
1.4745 |
| 2022-11-25 |
0.5908 |
0.8348 |
| 2022-09-30 |
0.5913 |
0.8353 |
| 2022-09-29 |
0.5913 |
0.8353 |
| 2022-09-28 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-27 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-26 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-23 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-22 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-21 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-20 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-19 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-16 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-15 |
0.5914 |
0.8354 |
| 2022-09-14 |
0.5914 |
0.8354 |