西南证券涌泉11号
(BF0127)集合理财债券型
1.1205
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-26]
1.3913
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：12.20%
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：薛娇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2017-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2017-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2017-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 5 | 0.01 | 2017-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2017-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2017-12-19 |
| 8 | 0.01 | 2017-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 12 | 0.01 | 2018-06-22 |
| 13 | 0.01 | 2018-09-21 |
| 14 | 0.01 | 2018-12-19 |
| 15 | 0.01 | 2019-03-19 |
| 16 | 0.01 | 2019-06-19 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 18 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 19 | 0.01 | 2020-03-19 |
| 20 | 0.02 | 2020-06-19 |
| 21 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 22 | 0.00 | 2021-06-21 |
| 23 | 0.00 | 2021-06-30 |
| 24 | 0.05 | 2022-06-24 |
| 25 | 0.02 | 2023-04-14 |