西南证券涌泉11号
(BF0127)集合理财债券型
1.1205
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-26]
1.3913
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：12.20%
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：薛娇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||