西南证券涌泉12号
(BF0128)集合理财债券型
1.1200
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：12.00%
-
成立日期：2016-12-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.1200 |
1.3308 |
| 2023-05-12 |
1.1199 |
1.3307 |
| 2023-05-05 |
1.1171 |
1.3279 |
| 2023-04-28 |
1.1153 |
1.3261 |
| 2023-04-21 |
1.1131 |
1.3239 |
| 2023-04-14 |
1.1108 |
1.3216 |
| 2023-04-07 |
1.1086 |
1.3194 |
| 2023-03-31 |
1.1069 |
1.3177 |
| 2023-03-24 |
1.1051 |
1.3159 |
| 2023-03-17 |
1.1029 |
1.3137 |
| 2023-03-10 |
1.1006 |
1.3114 |
| 2023-03-03 |
1.0984 |
1.3092 |
| 2023-02-24 |
1.0961 |
1.3069 |
| 2023-02-17 |
1.0944 |
1.3052 |
| 2023-02-10 |
1.0921 |
1.3029 |
| 2023-02-03 |
1.0904 |
1.3012 |
| 2023-01-20 |
1.0859 |
1.2967 |
| 2023-01-13 |
1.0841 |
1.2949 |
| 2023-01-06 |
1.0825 |
1.2933 |
| 2022-12-30 |
1.0797 |
1.2905 |