西南证券涌泉22号
(BF0144)集合理财债券型
1.0052
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-3.66%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：0.52%
-
成立日期：2017-03-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0052 |
1.2058 |
| 2021-04-30 |
1.0045 |
1.2051 |
| 2021-04-23 |
1.0039 |
1.2045 |
| 2021-04-16 |
1.0043 |
1.2049 |
| 2021-04-09 |
1.0044 |
1.2050 |
| 2021-04-02 |
1.0036 |
1.2042 |
| 2021-03-26 |
1.0028 |
1.2034 |
| 2021-03-19 |
1.0021 |
1.2027 |
| 2021-03-12 |
1.0455 |
1.2053 |
| 2021-03-05 |
1.0462 |
1.2060 |
| 2021-02-26 |
1.0455 |
1.2053 |
| 2021-02-19 |
1.0448 |
1.2046 |
| 2021-02-10 |
1.0439 |
1.2037 |
| 2021-02-05 |
1.0434 |
1.2032 |
| 2021-01-29 |
1.0437 |
1.2035 |
| 2021-01-22 |
1.0433 |
1.2031 |
| 2021-01-15 |
1.0431 |
1.2029 |
| 2021-01-08 |
1.0424 |
1.2022 |
| 2020-12-31 |
1.0416 |
1.2014 |
| 2020-12-30 |
1.0415 |
1.2013 |