西南证券涌泉24号
(BF0146)集合理财债券型
1.0226
-0.18%-0.0018
单位净值 [2021-10-15]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：-0.29%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：2.26%
-
成立日期：2017-03-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-15 |
1.0226 |
1.2128 |
| 2021-10-08 |
1.0244 |
1.2146 |
| 2021-09-30 |
1.0239 |
1.2141 |
| 2021-09-24 |
1.0248 |
1.2150 |
| 2021-09-17 |
1.0266 |
1.2168 |
| 2021-09-10 |
1.0257 |
1.2159 |
| 2021-09-03 |
1.0242 |
1.2144 |
| 2021-08-27 |
1.0227 |
1.2129 |
| 2021-08-20 |
1.0221 |
1.2123 |
| 2021-08-13 |
1.0213 |
1.2115 |
| 2021-08-06 |
1.0207 |
1.2109 |
| 2021-07-30 |
1.0201 |
1.2103 |
| 2021-07-23 |
1.0173 |
1.2075 |
| 2021-07-16 |
1.0144 |
1.2046 |
| 2021-07-09 |
1.0135 |
1.2037 |
| 2021-07-02 |
1.0122 |
1.2024 |
| 2021-06-25 |
1.0115 |
1.2017 |
| 2021-06-18 |
1.0108 |
1.2010 |
| 2021-06-11 |
1.0102 |
1.2004 |
| 2021-06-04 |
1.0096 |
1.1998 |