1.0084
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：18.99%
-
成立日期：2022-01-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0084 |
1.1758 |
| 2026-07-17 |
1.0084 |
1.1758 |
| 2026-07-16 |
1.0083 |
1.1757 |
| 2026-07-15 |
1.0083 |
1.1757 |
| 2026-07-14 |
1.0082 |
1.1756 |
| 2026-07-13 |
1.0156 |
1.1756 |
| 2026-06-30 |
1.0154 |
1.1754 |
| 2026-06-29 |
1.0153 |
1.1753 |
| 2026-06-26 |
1.0151 |
1.1751 |
| 2026-06-25 |
1.0150 |
1.1750 |
| 2026-06-24 |
1.0149 |
1.1749 |
| 2026-06-23 |
1.0148 |
1.1748 |
| 2026-06-22 |
1.0148 |
1.1748 |
| 2026-06-12 |
1.0141 |
1.1741 |
| 2026-06-11 |
1.0142 |
1.1742 |
| 2026-06-10 |
1.0147 |
1.1747 |
| 2026-06-09 |
1.0149 |
1.1749 |
| 2026-06-08 |
1.0151 |
1.1751 |
| 2026-06-05 |
1.0151 |
1.1751 |
| 2026-06-04 |
1.0149 |
1.1749 |