1.1984
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：19.84%
-
成立日期：2022-03-09
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1984 |
1.1984 |
| 2026-07-16 |
1.1982 |
1.1982 |
| 2026-07-15 |
1.1982 |
1.1982 |
| 2026-07-14 |
1.1981 |
1.1981 |
| 2026-07-13 |
1.1980 |
1.1980 |
| 2026-07-10 |
1.1978 |
1.1978 |
| 2026-06-30 |
1.1971 |
1.1971 |
| 2026-06-29 |
1.1972 |
1.1972 |
| 2026-06-26 |
1.1968 |
1.1968 |
| 2026-06-25 |
1.1967 |
1.1967 |
| 2026-06-24 |
1.1964 |
1.1964 |
| 2026-06-23 |
1.1962 |
1.1962 |
| 2026-06-22 |
1.1963 |
1.1963 |
| 2026-06-12 |
1.1952 |
1.1952 |
| 2026-06-11 |
1.1953 |
1.1953 |
| 2026-06-10 |
1.1958 |
1.1958 |
| 2026-06-09 |
1.1960 |
1.1960 |
| 2026-06-08 |
1.1962 |
1.1962 |
| 2026-06-05 |
1.1963 |
1.1963 |
| 2026-06-04 |
1.1961 |
1.1961 |