1.0063
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：14.24%
-
成立日期：2022-10-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-10-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：西南证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0063 |
1.1346 |
| 2026-07-10 |
1.0060 |
1.1343 |
| 2026-07-03 |
1.0055 |
1.1338 |
| 2026-06-26 |
1.0052 |
1.1335 |
| 2026-06-18 |
1.0046 |
1.1329 |
| 2026-06-12 |
1.0042 |
1.1325 |
| 2026-06-05 |
1.0052 |
1.1335 |
| 2026-05-29 |
1.0036 |
1.1319 |
| 2026-05-22 |
1.0024 |
1.1307 |
| 2026-05-15 |
1.0013 |
1.1296 |
| 2026-05-08 |
1.0005 |
1.1288 |
| 2026-04-30 |
1.0006 |
1.1289 |
| 2026-04-24 |
1.0165 |
1.1281 |
| 2026-04-17 |
1.0155 |
1.1271 |
| 2026-04-10 |
1.0149 |
1.1265 |
| 2026-04-03 |
1.0141 |
1.1257 |
| 2026-03-27 |
1.0133 |
1.1249 |
| 2026-03-20 |
1.0119 |
1.1235 |
| 2026-03-13 |
1.0111 |
1.1227 |
| 2026-03-06 |
1.0107 |
1.1223 |