1.0100
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
-
成立日期：2026-06-23
-
基金评级：
---
基金经理：叶文楠
张荣涛
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2026-06-23
基金经理：叶文楠
张荣涛
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-08-21 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2026-08-20 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-08-19 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-08-18 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-08-17 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-08-14 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-08-06 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-08-05 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2026-08-04 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-08-03 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-07-31 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-30 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-07-29 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-07-28 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2026-07-27 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-07-24 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2026-07-23 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-07-22 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-07-21 |
0.9960 |
0.9960 |