1.0039
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
-
成立日期：2026-06-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2026-06-18
-
基金经理：
---
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-15 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-10-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-12 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-09 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-10-08 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-09-30 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-09-29 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-09-28 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-09-24 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-09-23 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-09-22 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-09-21 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-09-18 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-09-17 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-16 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-15 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-09-14 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-09-11 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-09-10 |
1.0025 |
1.0025 |