1.0040
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.40%
-
成立日期:2026-06-23
-
基金评级:
---
基金经理:盛夏雨
-
基金公司:
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2026-06-23
基金经理:盛夏雨
- 管理公司:西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-08-24 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-08-21 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-08-20 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-08-19 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-08-18 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-08-17 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-08-07 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-08-06 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-08-05 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-08-04 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-08-03 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-07-31 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-30 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-29 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-27 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-24 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-07-23 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-07-22 |
1.0004 |
1.0004 |