1.0087
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.87%
-
成立日期:2026-06-23
-
基金评级:
---
基金经理:盛夏雨
-
基金公司:
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2026-06-23
基金经理:盛夏雨
- 管理公司:西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2026-10-15 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2026-10-14 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-10-13 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-10-12 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-10-09 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-10-08 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-09-30 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-09-29 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-09-28 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-09-24 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-09-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2026-09-22 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-09-21 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-18 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-17 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-16 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-15 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-09-14 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-09-11 |
1.0052 |
1.0052 |