中航证券鑫航28号
(C00033)集合理财债券型
1.0569
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-03-15]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：-7.06%
- 最近三年：-2.09%
- 成立以来：5.69%
-
成立日期：2018-12-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-12-28
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-15 |
1.0569 |
1.2410 |
| 2023-03-14 |
1.0571 |
1.2412 |
| 2023-03-13 |
1.0568 |
1.2409 |
| 2023-03-10 |
1.0564 |
1.2405 |
| 2023-03-09 |
1.0563 |
1.2404 |
| 2023-03-08 |
1.0552 |
1.2393 |
| 2023-03-07 |
1.0555 |
1.2396 |
| 2023-03-06 |
1.0550 |
1.2391 |
| 2023-03-03 |
1.0546 |
1.2387 |
| 2023-03-02 |
1.0539 |
1.2380 |
| 2023-03-01 |
1.0535 |
1.2376 |
| 2023-02-28 |
1.0535 |
1.2376 |
| 2023-02-27 |
1.0533 |
1.2374 |
| 2023-02-24 |
1.0525 |
1.2366 |
| 2023-02-23 |
1.0523 |
1.2364 |
| 2023-02-22 |
1.0519 |
1.2360 |
| 2023-02-21 |
1.0522 |
1.2363 |
| 2023-02-20 |
1.0520 |
1.2361 |
| 2023-02-17 |
1.0520 |
1.2361 |
| 2023-02-16 |
1.0517 |
1.2358 |